【自動売買EA】shining（シャイニング）シリーズと半裁量freerein(フリーレイン)
dai-0358
1万円から始める資産運用
トランプ大統領関税発動！多くの投資家が涙する中、淡々と利益を積み上げたEAの正体とは？
dai-0358
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自己紹介
プロフィール
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Contents
市場心理学とは？トレーディングにおける心の科学
市場心理学とは、
金融市場における投資家やトレーダーの心理状態と、
それが市場価格や取引行動に与える影響を研究する学問です。
相場は数字の羅列に見えて、
実は人間の感情の集合体でもあります。
恐怖、欲望、希望、絶望—
これらの感情が日々の価格変動を生み出しています。
プロのトレーダーとして
15年の経験を持つ市場心理アナリストの田中氏によれば、
「トレーディングの成功の80%はメンタル面にあり、残りの20%がテクニカルやファンダメンタルズの知識である」と言います。
市場心理学を学ぶことで、
自分自身の感情に振り回されることなく、
また他のトレーダーの集合心理を読み取ることで、
より効果的な取引戦略を構築できるようになります。
トレーダーを支配する2大感情：恐怖と欲望の正体
相場において、
トレーダーの判断を最も大きく歪める感情は「恐怖」と「欲望」です。
恐怖は主に損失を回避したいという本能から生まれます。
この感情は、
損切りができない、
利益確定が早すぎる、
良いエントリーポイントでも
躊躇するといった行動につながります。
一方、
欲望は短期間で大きな利益を
得たいという願望から生まれます。
過度なレバレッジの使用、
勝ちトレードの利益確定の遅れ、
根拠のない楽観的な見通しなどの
行動を引き起こします。
アメリカの行動経済学者ダニエル・カーネマン博士の研究によれば、
人間は利益を得る喜びよりも、
同じ金額の損失を被る痛みをより強く感じる傾向があります。
これは「損失回避バイアス」と呼ばれ、
多くのトレーダーが合理的な判断を下せない原因となっています。
恐怖が引き起こす典型的なトレーディングエラー
恐怖に支配されたトレーダーは、
以下のような行動パターンを示します：
1. 損切りの先延ばし：「もう少し戻るかもしれない」と考え、小さな損失を大きな損失に発展させる
2. 早すぎる利益確定：「せっかく得た利益を失いたくない」という心理から、トレンドの途中で利益を確定してしまう
3. エントリーの躊躇：分析では買いシグナルが出ているのに、「もう少し下がるかも」と考えてタイミングを逃す
4. ポジションサイズの過小設定：損失への恐怖から、リスク管理の観点を超えて不必要に小さなポジションしか取れない
日本FX心理学協会の調査によれば、初心者トレーダーの約70%が損切りの実行に心理的抵抗を感じると報告しています。
欲望が引き起こす典型的なトレーディングエラー
欲望に支配されたトレーダーは、以下のような行動パターンを示します：
1. 過剰取引：「もっと稼げるはず」という思いから、取引頻度を不必要に増やしてしまう
2. レバレッジの過剰使用：「大きく稼ぎたい」という欲求から、自分の資金管理ルールを無視した危険なレバレッジをかける
3. 根拠のない楽観視：都合の良い情報だけを選択的に取り入れ、リスクを過小評価する
4. 勝ちトレードでの利益確定の遅れ：「もっと上がるはず」という期待から、利益を確定せずに含み益を失う
プロトレーダーの佐藤氏は
「大きな利益を出した直後のトレードは特に危険」と警告します。
成功体験による自信過剰が、
次のトレードでの過剰なリスクテイクにつながりやすいためです。
市場心理学の基本原則：感情に左右されない取引のために
市場心理学を理解し、
自分の感情をコントロールするための基本原則を紹介します。
これらの原則を日々のトレーディングに取り入れることで、
より一貫性のある取引判断が可能になります。
原則1：トレーディングプランの作成と厳守
感情に左右されない取引の第一歩は、
明確なトレーディングプランを作成し、
それを厳守することです。
プランには以下の要素を含めましょう：
• エントリー条件：どのような状況で取引を開始するか
• イグジット条件：利益確定と損切りの両方のルール
• ポジションサイズ：1回の取引でリスクにさらす資金の割合
• 時間枠：取引を行う時間帯や保有期間
• リスク管理：1日または1週間の最大損失額
「計画なくして成功なし」という格言通り、
事前に決めたルールに従うことで、
取引中の感情的な判断を最小限に抑えることができます。
プロトレーダーの多くは、
取引前に「もし〜なら、こうする」という形で
様々なシナリオを想定しておくことで、
予期せぬ市場の動きにも冷静に対応できるようにしています。
原則2：リスク管理の徹底
市場心理学において最も重要な原則の一つが、適切なリスク管理です。
具体的には以下のルールを設定しましょう：
• 1回の取引で口座残高の1〜2%以上をリスクにさらさない
• 1日の最大損失額を設定し、それを超えたら取引を停止する
• 複数の通貨ペアで同じ方向のポジションを持ちすぎない
• レバレッジは自分の経験レベルに合わせて慎重に設定する
リスク管理の徹底は、
大きな損失を避けるだけでなく、
心理的な安定をもたらします。
「負けても大丈夫」という安心感があれば、
恐怖に基づいた判断を減らすことができます。
世界的に著名なトレーダーのポール・チューダー・ジョーンズは
「リスク管理こそが最高の投資戦略」と述べています。
原則3：取引日誌の活用
自分の感情パターンを理解し、
改善するための強力なツールが取引日誌です。
日誌には以下の情報を記録しましょう：
• 取引の詳細（通貨ペア、エントリー・イグジットポイント、ポジションサイズなど）
• 取引前、取引中、取引後の感情状態
• 取引の根拠と結果の分析
• 学んだ教訓と改善点
日本の著名なFXトレーダー藤井氏は
「私の成功の半分は取引日誌のおかげ」と語ります。
日誌をつけることで、
自分がどのような感情状態のときに良い判断ができるか、
あるいはミスを犯しやすいかを客観的に分析できるようになります。
実際、
取引日誌を3ヶ月間継続したトレーダーグループの研究では、
パフォーマンスが平均40%向上したというデータもあります。
原則4：マインドフルネスとメンタルトレーニング
トレーディング中の感情をコントロールするためには、
日常的なメンタルトレーニングが効果的です。
以下の実践方法を取り入れてみましょう：
• 毎日10分間の瞑想：集中力と感情の自己認識能力を高める
• 深呼吸法：取引前や緊張したときに実践し、自律神経を整える
• ビジュアライゼーション：成功するトレーダーとしての自分をイメージする
• ポジティブアファメーション：「私は感情に左右されず、計画に従って取引できる」など
神経科学の研究によれば、瞑想を定期的に行うことで、
感情を司る脳の扁桃体の活動が抑制され、
理性的判断を担当する前頭前野の活動が活発になることが確認されています。
実際にヘッジファンドのブリッジウォーター・アソシエイツの
創設者レイ・ダリオ氏は、40年以上瞑想を実践し、
それが投資判断の質を高めていると証言しています。
市場の群集心理を理解する：チャートパターンの心理学
市場心理学は自分自身の感情コントロールだけでなく、
市場全体の群集心理を理解することも含みます。
チャートパターンは、
市場参加者の集合的な心理状態を反映していると考えられています。
トレンドの心理学
上昇トレンドは、
市場参加者の楽観と自信の表れです。
価格が上昇するにつれて、
「乗り遅れたくない」という心理（FOMO：Fear Of Missing Out）が働き、
さらに買いが集まります。
しかし、
上昇が続くと次第に
「高すぎるのではないか」という
疑念が生まれ、利益確定の売りが入り始めます。
下降トレンドでは、
最初は「良い買い場かもしれない」という期待から下支えされますが、
下落が続くと恐怖心理が広がり、
損切りの連鎖によってさらなる下落を招きます。
トレンドフォロー戦略の成功は、
この人間心理の連鎖反応を利用していると言えるでしょう。
サポートとレジスタンスの心理学
サポート（支持線）とレジスタンス（抵抗線）は、
トレーダーの集合的記憶と
心理的アンカリングの結果として形成されます。
過去に価格が反転した水準では、
多くのトレーダーが「ここで再び反転するだろう」と考え、
予測が自己実現する形で実際に反転が起こりやすくなります。
サポートラインが破られると、
それまで「ここで買おう」と待っていたトレーダーの失望売りが発生し、
下落が加速します。
同様に、
レジスタンスラインを突破すると、
ショートポジションの損切りと新規買いが重なり、
上昇が加速します。
これらのレベルを認識することで、
市場参加者の心理変化を先読みできるようになります。
反転パターンの心理学
ダブルトップやヘッドアンドショルダーなどの反転パターンは、
市場センチメントの変化を示すサインです。
例えばダブルトップは、
一度目の高値から下落した後、
「まだ上がる」という楽観的見方が残っている状態で
二度目の高値に挑戦します。
しかし、
前回高値を超えられないことで楽観論者が失望し、
売りに転じる過程を表しています。
逆に、
ダブルボトムは二度目の安値で
「もう下がらない」という認識が広がり、
買い優勢に転換する心理を反映しています。
テクニカル分析の父とされる
ジョン・マーフィーは
「チャートパターンは市場参加者の心理状態を映し出す鏡である」と
述べています。
市場心理学を実践に活かす：具体的なステップ
ここまで学んだ市場心理学の知識を、
実際のトレーディングに活かすための具体的なステップを紹介します。
ステップ1：自分の感情トリガーを特定する
まず、
自分がどのような状況で感情的になりやすいかを特定しましょう。
例えば：
• 大きな損失の後：リベンジトレードに走りやすい
• 連勝した後：過信に陥りやすい
• 重要経済指標発表前：不安から判断が鈍る
• 含み損が大きくなったとき：パニックになりやすい
これらの状況を事前に認識しておくことで、感情が高ぶったときに「これは私の感情トリガーだ」と客観視できるようになります。
トレーディング心理学者の
ブレット・スティーンバーガー博士は
「感情を否定するのではなく、認識することが第一歩」と強調しています。
ステップ2：感情状態に応じたルールを設定する
感情状態に応じた具体的なルールを設定しましょう。
例えば：
• 連続して3回負けたら、その日のトレードを中止する
• 大きな利益を出した後は、次の取引のポジションサイズを半分にする
• 感情的になっていると感じたら、15分の休憩を取ってから判断する
• 重要な経済指標発表の直前30分は新規ポジションを取らない
これらのルールを事前に設定しておくことで、
感情が高ぶった状態でも冷静な判断ができるようになります。
プロトレーダーの多くは、
感情管理のための「if-then」ルールを持っており、
「もし〜の状態になったら、〜する」という形で
自動的に行動できるようにしています。
ステップ3：逆張り思考を養う
市場心理学を活かすには、
群集心理に逆らう思考力を養うことも重要です。
以下の質問を常に自分に問いかけましょう：
• 今、多くのトレーダーはどのような感情状態にあるか？
• 市場のセンチメントが極端に偏っていないか？
• 自分は群集心理に流されていないか？
• このニュースは既に価格に織り込まれているのではないか？
伝説的投資家のウォーレン・バフェットの名言
「他人が欲張っているときに恐れ、他人が恐れているときに欲張れ」は、
この逆張り思考の本質を表しています。
極端な楽観や悲観が市場に広がったときこそ、
冷静な判断が大きなリターンをもたらす可能性があります。
ステップ4：定期的な振り返りと改善
市場心理学の実践で最も重要なのは、
定期的な振り返りと継続的な改善です。
週に一度、以下の点を振り返りましょう：
• 今週、感情に左右された取引はあったか？
• それはどのような状況で発生したか？
• トレーディングプランは守れたか？
• 市場の群集心理をどれだけ正確に読めたか？
• 来週改善すべき点は何か？
この振り返りを通じて、
自分の弱点を特定し、
継続的に改善していくことが、
長期的な成功への鍵となります。
プロのアスリートが試合の映像を分析するように、
トレーダーも自分のパフォーマンスを客観的に分析する習慣が重要です。
市場心理学の実践例：成功トレーダーのケーススタディ
市場心理学を実践して成功を収めたトレーダーの具体例を見ていきましょう。
ケース1：恐怖を克服したAさんの例
FXトレーダーのAさんは、
損切りができないという弱点を抱えていました。
含み損を抱えると
「もう少し待てば戻るかもしれない」と考え、
小さな損失を大きな損失に発展させていました。
Aさんは以下の対策を実施しました：
1. 取引前に必ず損切りポイントを決め、注文画面に入力する
2. 「損切りは失敗ではなく、資金を守るための成功」というマントラを作る
3. 損切りの瞬間を想像する練習を取引前に行う
4. 損切りを実行できたら、自分を褒める習慣をつける
これらの対策を3ヶ月間実践した結果、
Aさんの勝率は変わらなかったものの
1トレードあたりのリスク・リワード比が改善し、
全体の収益性が60%向上しました。
Aさんは
「損切りへの恐怖を克服したことで、トレードそのものが楽しくなった」と語っています。
ケース2：欲望をコントロールしたBさんの例
デイトレーダーのBさんは、
利益が出ると「もっと稼ぎたい」という欲望から、
計画以上にポジションを持ち続け、
最終的に利益を失うパターンを繰り返していました。
Bさんは以下の対策を実施しました：
1. 利益目標を事前に設定し、その80%に達したら半分のポジションを決済する
2. 取引日誌に「欲望度」（1〜10）を記録し、7以上のときは取引サイズを半分にする
3. 大きな利益を出した日の翌日は、通常より小さなポジションサイズで取引する
4. 「一度に大金を稼ごうとするのではなく、少額を積み重ねる」という長期的視点を持つ
これらの対策により、
Bさんの月間収益の変動幅が大幅に減少し、
安定した利益を上げられるようになりました。
「以前は大きく勝った後に大きく負けるジェットコースターのような状態だったが、今は安定して資金が増えていく喜びを知った」と
Bさんは振り返ります。
ケース3：群集心理を利用したCさんの例
スイングトレーダーのCさんは、
市場の群集心理を読み取る能力を磨くことで成功しました。
Cさんの戦略は以下の通りです：
1. ソーシャルメディアやトレーダーフォーラムの投稿傾向を毎日チェックする
2. 極端に楽観的または悲観的なセンチメントが広がったときを特定する
3. センチメント指標（VIXなど）が極端な値を示したときに逆張りのポジションを取る
4. 大手金融メディアの見出しが一方向に偏ったときを転換点の兆候と見なす
この戦略により、
Cさんは2022年の相場の大きな転換点で利益を上げることに成功しました。
特に、
多くのトレーダーが悲観に支配されていた
市場底値付近で買いポジションを構築し、
大きなリターンを得ています。
「他のトレーダーが何を感じているかを理解することで、彼らの行動を予測できるようになった」と
Cさんは説明します。
市場心理学のさらなる探求：次のステップ
市場心理学の基本を理解したら、
さらに知識を深めるための次のステップを紹介します。
推奨書籍と学習リソース
市場心理学をさらに学ぶための優れた書籍とリソースには以下があります：
• 『トレーディングゾーン』マーク・ダグラス著 – トレーディング心理学の古典的名著
• 『行動ファイナンス入門』加藤康之著 – 日本の投資家向けに行動ファイナンスを解説
• 『予想どおりに不合理』ダン・アリエリー著 – 人間の意思決定における非合理性を探求
• 『マーケット・マインド』アレクサンダー・エルダー著 – トレーディング心理学と実践的戦略を結びつけた書籍
オンラインリソースとしては、以下のものがおすすめです：
• トレーディング心理学に特化したポッドキャスト「マインドフル・トレーダー」
• 行動ファイナンスをテーマにしたオンラインコース（Coursera、Udemyなど）
• トレーダー向け心理学ウェビナー（各ブローカーが定期的に開催）
メンタルコーチングとコミュニティの活用
トレーディング心理学を実践的に学ぶには、
専門家のサポートやコミュニティの力も活用しましょう：
• トレーディング心理学の専門コーチによる個別セッション
• 心理面に焦点を当てたトレーダーグループへの参加
• メンターを見つけ、感情管理の方法を学ぶ
• マインドフルネスや瞑想のグループワークショップへの参加
実際に多くのプロトレーダーが、
スポーツ選手と同様にメンタルコーチを活用しています。
他のトレーダーと感情管理の経験を共有することで、
自分一人では気づかない盲点を発見できることも多いでしょう。
まとめ：市場心理学で相場の恐怖と欲望を制する
市場心理学の基本原則を理解し、
実践することは、FXトレーダーとして長期的に成功するための必須スキルです。
この記事で学んだ主なポイントを振り返りましょう：
• 相場の動きは数字だけでなく、人間の感情の集合体である
• トレーダーの判断を歪める主な感情は「恐怖」と「欲望」である
• 感情をコントロールするには、明確なトレーディングプランとリスク管理が不可欠
• 取引日誌をつけることで、自分の感情パターンを理解できる
• マインドフルネスやメンタルトレーニングが感情管理に役立つ
• チャートパターンは市場参加者の集合的心理状態を反映している
• 自分の感情トリガーを特定し、それに対応するルールを設定することが重要
• 群集心理を理解し、時に逆張り思考を持つことが有利になる場面もある
• 継続的な振り返りと改善が長期的な成功への鍵となる
相場の恐怖と欲望を制することは、
一朝一夕には達成できません。
しかし、
この記事で紹介した原則を日々の取引に取り入れ、
継続的に実践することで、
あなたのトレーディングは着実に進化していくでしょう。
最後に、
伝説的トレーダーのジェシー・リバモアの言葉を引用して締めくくります。
「相場で成功するために必要なのは、市場を理解することではなく、自分自身を理解することだ」
あなたの取引が、
テクニカル分析やファンダメンタルズの知識だけでなく、
強固な心理的基盤に支えられたものになることを願っています。
たった63日で3,771,912円稼いだ手法
FXを始めるには基礎知識は必要ですが、
あまり勉強しすぎるのも良くありません。
知識が増えすぎると行動できなくなるからです。
私はFXを裁量取引で行うのではなく、
自動売買システムを利用して
FX運用しています。
自動売買システムに運用を任せておけば、
あなたはほぼ、ほったらかしで構いません。
直近の運用実績は下記の通りです。
この結果は嘘偽りない真実です。
実際にこの口座を閲覧することもできます。
なので、偽造しようがありません。
昨今は食料品や水道光熱費が上がり続け
日々の生活を圧迫してきています。
さらに、税金の増税や社会保険料の値上げ
この先、希望がある将来はたぶん期待できません。
そんな時代に文句ばかり言っても何の解決にもなりません。
支出が増える悩みを解決するには
節約するか、収入を増やすかの2つしか方法はありません。
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